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Pimco Total Return Fund Class I-2 (PTTPX)

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13/02 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Pimco

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.12B

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Posiciones en PTTPX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Total Return P (PTTPX). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Total Return P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	141.82	179.01	37.19
Preferentes	0.07	0.07	0.00
Otros	4.47	4.58	0.11

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.25
Precio/Valor Contable	2.93	2.03
Precio/Ventas	1.08	1.66
Precio/Flujo de Caja	4.15	23.46
Rendimiento del dividendo	7.63	3.09
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.60

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	90.72	41.54
Gobierno	21.20	23.90
Efectivo	-46.11	10.82
Derivado	6.78	5.48
Corporativo	23.08	30.24
Municipal	0.64	0.85

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7,346

Número de posiciones en corto: 255

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14.18	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.80	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6.67	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.27	-	-
Pimco Fds	-	4.56	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.59	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.52	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.82	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.65	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	106.43B	1.19	2.79	4.39
PIMCO Income P	46.87B	1.18	2.68	4.28
PIMCO Total Return Instl	35.34B	0.85	-1.22	1.55
PIMCO Income A	14.07B	1.15	2.38	3.97
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.52B	0.56	1.85	2.78

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