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Pimco Total Return Fund Class R (PTRRX)

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8.44 -0.03 -0.35%

06/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Pimco

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 371.05M

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Posiciones en PTRRX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Total Return R (PTRRX). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Total Return R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	141.82	179.01	37.19
Preferentes	0.07	0.07	0.00
Otros	4.47	4.58	0.11

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12.53
Precio/Valor Contable	2.93	2.01
Precio/Ventas	1.08	1.55
Precio/Flujo de Caja	4.15	23.48
Rendimiento del dividendo	7.63	3.05
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.69

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	90.72	40.65
Gobierno	21.20	24.63
Efectivo	-46.11	11.03
Derivado	6.78	5.32
Corporativo	23.08	29.80
Municipal	0.64	0.82

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7,346

Número de posiciones en corto: 255

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14.18	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.80	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6.67	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.27	-	-
Pimco Fds	-	4.56	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.59	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.52	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.82	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.65	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	103.94B	6.26	2.68	4.23
PIMCO Income P	46.05B	6.17	2.58	4.12
PIMCO Total Return Instl	35.29B	4.36	-1.61	1.85
PIMCO Income A	13.94B	5.88	2.28	3.81
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.48B	5.52	1.24	3.04

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