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Pityoulish Investments Fund Income Shares (0P0000K7V4)

Londres

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Smith&Williamson Fund Administration Ltd

ISIN: GB00B2R91P57

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.45M

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Posiciones en 0P0000K7V4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pityoulish Investments Fund Income Shares (0P0000K7V4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pityoulish Investments Fund Income Shares incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.68	7.29	0.61
Acciones	90.72	90.72	0.00
Bonos	0.04	0.04	0.00
Convertibles	0.01	0.01	0.00
Otros	2.55	2.55	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.38	16.40
Precio/Valor Contable	1.95	2.44
Precio/Ventas	1.30	1.87
Precio/Flujo de Caja	7.61	10.77
Rendimiento del dividendo	3.15	2.54
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.54	10.61

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	15.23	18.85
Bienes de consumo	13.73	7.22
Industria	13.54	13.00
Salud	12.95	11.50
Servicios financieros	12.07	17.36
Materias primas	10.75	5.37
Consumo cíclico	10.00	10.83
Servicios públicos	4.57	4.43
Energía	4.43	3.90
Bienes Raíces	1.37	3.65
Servicios de comunicación	1.34	6.66

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Findlay Park American USD	IE0002458671	5.52	233.870	+0.32%
Baillie Gifford American Fund B Income	GB0006061856	4.48	16.82	+0.30%
Polar Capital Technology Ord	GB0004220025	4.15	-	-
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class	GB0033874768	3.84	10.96	-0.82%
Microsoft	US5949181045	2.97	444.06	-0.59%
Old Mutual UK Mid Cap Fund R GBP Acc	GB00B1XG9482	2.90	2.51	+0.71%
Lazard Global Lstd Infras Eq A Inc GBP	IE00B5NJXH66	2.56	-	-
Bunzl	GB00B0744B38	2.49	3,382.0	-1.23%
Threadneedle European Select Fund Z Accumulation G	GB00B8BC5H23	2.33	3.40	+0.94%
Aberforth Smaller	GB0000066554	2.32	1,424.00	+0.14%

Principales fondos de acciones de Adam & Company

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Global Gold and Resources B		23.83M	9.84	1.00	5.81

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GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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