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Porto Seguro Master Caixa Previdenciário Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada (0P00016K1L)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPOS2CTF005

S/N: 22.014.331/0001-13

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 359.2M

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Posiciones en 0P00016K1L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER CAIXA FUNDO DE INVE (0P00016K1L). Nuestra información sobre los activos en cartera de PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER CAIXA FUNDO DE INVE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.010	100.010	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.005	2,998.780
Efectivo	-0.005	2,295.890

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	43.64	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	23.33	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	19.86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	10.04	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	3.15	869.150	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.00	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA AROEIRA	2.26B	6.57	10.40	9.91
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.55B	8.40	10.29	9.67
RENDA FIXA ARAUCARIA	1.61B	8.90	11.39	9.91
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	1.07B	0.03	9.16	8.95
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1.04B	11.12	13.79	-

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