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Porto Seguro Renda Fixa Master - Fundo De Investimento (0P0000V3S1)

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20/11 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSG4CTF001

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 315.48M

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Posiciones en 0P0000V3S1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER - FUNDO DE INVESTIM (0P0000V3S1). Nuestra información sobre los activos en cartera de PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER - FUNDO DE INVESTIM incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.600	0.710	0.110
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	99.390	99.390	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	70.281	71.515
Corporativo	29.107	17.019
Efectivo	0.600	519.741

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	29.22	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	19.74	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	17.58	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.58	-	-
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A 1.2%	BRDCLSC004C3	1.92	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 2%	BRITUBLFI1O0	1.66	-	-
Banco Bradesco S.A. 2.25%	BRBBDCLFC7J0	1.62	-	-
Banco ABC Brasil SA 0.9%	BRABCBLFIZV5	1.10	-	-
BCO TOYOTA BRASIL SA 11.84% 01/10/26	BRBTOYLFI2U3	1.07	-	-
Banco XP SA 0.85%	BRBCXPLFIA15	1.06	-	-

Principales fondos de bonos de Porto Seguro Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	8.02B	9.96	12.77	9.74
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	4.02B	8.33	10.52	9.90
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.77B	9.11	12.02	9.01
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.72B	8.05	10.80	8.13
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.13B	2.64	8.64	10.86

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