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Porto Seguro Master Previdenciário Fif Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada (0P000158SB)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPTS4CTF006

S/N: 20.889.217/0001-01

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.06B

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Posiciones en 0P000158SB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMEN (0P000158SB). Nuestra información sobre los activos en cartera de PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMEN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.130	3.130
Bonos	90.830	90.830
Otros	6.040	6.040

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73.949	67.457
Gobierno	16.880	21.559
Efectivo	3.129	41.000

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 265

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	13.17	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	3.71	869.150	+0.00%
Banco Bradesco S.A. 2.5%	BRBBDCLFC0A4	2.68	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.87	-	-
MRS LOGISTICA SA 1.4% 15/08/26	BRMRSADBS0E6	1.83	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	1.74	-	-
Nu Financeira S.A. Sociedade De Credito Financiamento E Investimento 1.18%	BRNUFNLFI195	1.72	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.9%	BRBEVELFNJ04	1.66	-	-
BCO TOYOTA BRASIL SA 11.84% 01/10/26	BRBTOYLFI2U3	1.64	-	-
Banco XP SA 2.5%	BRBCXPLF0009	1.43	-	-

Principales fondos de otros activos de Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA AROEIRA	2.57B	7.41	10.08	9.91
RENDA FIXA ARAUCARIA	1.64B	9.81	11.46	9.91
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.53B	8.40	10.29	9.67
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	1.04B	-0.74	7.89	8.75
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DI	923.8M	4.58	9.24	7.82

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