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Precious Capital Global Mining & Metals Fund Chf 1 (0P00005VK8)

Suiza

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0023335752

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 123.31M

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Posiciones en 0P00005VK8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Precious Capital Global Mining and Metals Fund (0P00005VK8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Precious Capital Global Mining and Metals Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	101.540	101.540	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.896	13.820
Precio/Valor Contable	1.020	1.672
Precio/Ventas	1.174	2.372
Precio/Flujo de Caja	3.323	7.201
Rendimiento del dividendo	0.587	1.618
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.610	27.528

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	98.040	95.887
Tecnología	0.970	5.554
Industria	0.240	2.929
Servicios financieros	0.210	2.332
Consumo cíclico	0.180	9.015
Servicios de comunicación	0.170	3.474
Salud	0.090	3.602
Bienes de consumo	0.060	0.817
Energía	0.030	5.609
Servicios públicos	0.010	0.359

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Silver Lake Resources Ltd	AU000000SLR6	9.23	-	-
Calibre Mining	CA13000C2058	8.53	2.40	-1.84%
Wesdome Gold Mines	CA95083R1001	8.21	11.95	-0.08%
Perseus	AU000000PRU3	7.69	2.790	-1.06%
OceanaGold	CA6752221037	7.53	3.840	-1.54%
Red 5 Ltd	AU000000RED3	6.06	-	-
Ora Banda Mining	AU0000050130	5.59	0.860	-3.37%
Genesis Minerals	AU000000GMD9	5.58	2.26	-2.59%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5.27	7.39	-0.81%
B2Gold	CA11777Q2099	5.02	3.269	-0.35%

Principales fondos de acciones de SSI Asset Management AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1.04B	9.53	-1.99	7.87
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1.04B	9.94	-1.50	8.41
zCapital Swiss Dividend Fund A	684.07M	12.25	6.38	8.54
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	684.07M	12.47	6.64	8.83
Swiss Opportunity Fund	67.51M	1.18	-1.95	5.79

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USD/CAD	1.3843	-0.0057	-0.41%
EUR/JPY	165.69	+0.22	+0.13%

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