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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
Bonos | 112.940 | 130.690 | 17.750 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.755 | 12.565 |
Precio/Valor Contable | 0.839 | 1.610 |
Precio/Ventas | 2.395 | 2.742 |
Precio/Flujo de Caja | - | 22.229 |
Rendimiento del dividendo | 6.527 | 5.855 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 7.440 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 100.809 | 59.492 |
Corporativo | 12.138 | 27.282 |
Efectivo | -13.286 | 10.473 |
Número de posiciones en largo: 15
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 47.83 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 22.06 | - | - | |
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 132320_010224 | - | 17.75 | - | - | |
Prescient Yield QuantPlus B3 | ZAE000121893 | 17.13 | - | - | |
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 15.10 | 64.32 | +0.44% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% | ZAG000125980 | 6.54 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% | ZAG000125972 | 4.14 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5% | ZAG000077488 | 3.52 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 0.42 | 82.020 | +0.34% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75% | ZAG000106972 | 0.34 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prescient Income Provider Fund B2 | 38.39B | 2.11 | 8.10 | 8.63 | ||
Prescient Income Provider Fund B3 | 38.39B | 2.21 | 8.41 | 8.94 | ||
Prescient Income Provider Fund B4 | 38.39B | 2.08 | 8.04 | 8.56 | ||
Prescient Income Provider Fund B6 | 38.39B | 2.05 | 7.92 | 8.44 | ||
Prescient Income Provider Fund B7 | 38.39B | 2.12 | 8.13 | 8.64 |
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