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Prescient Equity Defender Fund A3 (0P0000WIQY)

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04/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000165908

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 96.32M

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Posiciones en 0P0000WIQY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prescient Equity Defender Fund A3 (0P0000WIQY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Equity Defender Fund A3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	78.520	125.740	47.220
Bonos	28.020	28.020	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	1.770	1.770	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	15.809
Precio/Valor Contable	-	2.338
Precio/Ventas	-	1.994
Precio/Flujo de Caja	-	9.076
Rendimiento del dividendo	-	2.755
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.036

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	-8.411	934.860
Corporativo	28.119	16.720

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sep18 Alsi Option - 52500 Call	-	76.62	-	-
Mar18 Alsi Future	-	45.79	-	-
Firstrand Frn 101120 Jb3+105.5	-	4.10	-	-
Firstrand Bank Frn 050719 Jb3+125	-	3.12	-	-
ABSA BANK LTD 15/06/18 8.442%	ZAG000127184	2.03	-	-
LAND AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK 23/03/18 8.558%	ZAG000142977	2.03	-	-
CLINDEB INVESTMENTS (PTY) LTD 22/03/18 8.768%	ZAG000104175	1.69	-	-
INVESTEC BANK LTD 08/03/20 9.195%	ZAG000142647	1.53	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 28/03/22 9.008%	ZAG000143108	1.52	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 02/03/18 8.675%	ZAG000124298	1.36	-	-

Principales fondos de otros activos de Prescient Management Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Abax Absolute Prescient Fund A	9.89B	10.96	9.99	8.76
Abax Absolute Prescient Fund B1	9.89B	11.14	10.19	8.77
Abax Absolute Prescient Fund B3	9.89B	11.73	10.80	9.55

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USD/CAD	1.4380	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	163.31	-0.21	-0.13%

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