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Davy Ethical Multi-asset Fund (0P00009UO1)

Irlanda

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30/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Davy Asset Management Limited

ISIN: IE0094H88278

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 54.66M

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Posiciones en 0P00009UO1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prescient Ethical Growth (0P00009UO1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Ethical Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.310	11.310	0.000
Acciones	63.280	63.280	0.000
Bonos	23.900	23.900	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	1.490	1.860	0.370

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.680	16.636
Precio/Valor Contable	1.847	2.548
Precio/Ventas	1.316	1.856
Precio/Flujo de Caja	6.865	10.753
Rendimiento del dividendo	2.266	2.448
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.662	11.291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.320	15.523
Tecnología	12.940	20.781
Energía	12.140	3.992
Salud	11.780	12.650
Industria	11.490	11.790
Consumo cíclico	10.740	10.697
Bienes de consumo	9.780	7.470
Materias primas	5.770	5.114
Servicios de comunicación	3.200	6.851
Servicios públicos	1.460	3.527
Bienes Raíces	0.360	3.901

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	6.67	438.972	-0.36%
SPDR® S&P 500 ETF	-	2.20	-	-
Francia 9A	FR0010192997	2.13	2.973	0.00%
Exxon Mobil Corp	-	2.04	-	-
Prescient SP European Property Stocks	IE009A1I08J5	1.84	-	-
España 20A	ES0000012411	1.67	3.408	-0.23%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1.67	114.160	-0.11%
Italy(Rep Of)	IT0004009673	1.47	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	1.46	111.30	+0.02%
Alemania 8A	DE0001135408	1.36	2.108	-0.09%

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