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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class B (0P0000KO2M)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1Y40H10

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 59.96M

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Posiciones en 0P0000KO2M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000KO2M). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Global Funds - Prescient Global Income P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	61.450	61.740	0.290
Bonos	38.470	38.470	0.000
Convertibles	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	14.614
Precio/Valor Contable	-	18.633
Precio/Ventas	0.206	1.189
Precio/Flujo de Caja	1.030	5.135
Rendimiento del dividendo	12.376	9.647
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	6.409

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	100.000

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	18.92	5.95	0.00%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	18.25	124.77	+0.62%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	4.37	6.55	-0.30%

Principales fondos de bonos de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prescient Global Funds Prescient GA	59.96M	3.82	2.86	2.71
Prescient Global Funds Prescient V	59.96M	4.77	3.92	3.75
Prescient Global Funds Prescient GD	59.96M	3.60	2.63	2.46

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