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Prescient Global Income Provider Feeder Fund A1 (0P0000JZB9)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000063467

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 248.53M

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Posiciones en 0P0000JZB9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prescient Global Income Provider Feeder Fund A1 (0P0000JZB9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Global Income Provider Feeder Fund A1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	62.280	62.800	0.520
Bonos	37.720	37.720	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	14.614
Precio/Valor Contable	-	18.633
Precio/Ventas	0.206	1.189
Precio/Flujo de Caja	1.030	5.135
Rendimiento del dividendo	12.376	9.647
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	6.409

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	100.000

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 5

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B1Y40H10	96.71	1.644	0.00%
	Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	2.54	1.000	0%

Principales fondos de bonos de Prescient Management Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund B4	40.37B	9.18	9.20	8.62
Prescient Income Provider Fund B6	40.37B	9.09	9.08	8.50
Prescient Income Provider Fund B7	40.37B	9.27	9.30	8.70
Prescient Income Provider Fund A1	40.37B	8.72	8.64	8.06
Prescient Income Provider Fund A2	40.37B	8.98	8.96	8.36

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