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Prescient Income Provider Fund B1 (0P0000JZAV)

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

ISIN: ZAE000087508

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 40.49B

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Posiciones en 0P0000JZAV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prescient Income Provider Fund B1 (0P0000JZAV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Income Provider Fund B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.660	23.290	13.630
Acciones	0.290	0.290	0.000
Bonos	88.100	96.710	8.610
Preferentes	1.930	1.930	0.000
Otros	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.816	14.810
Precio/Valor Contable	0.810	1.299
Precio/Ventas	3.805	3.441
Precio/Flujo de Caja	11.859	11.709
Rendimiento del dividendo	8.288	7.307
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.534

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	82.303

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 120

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rsa R2032 8.25 310332	-	17.23	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8.83	1.448	0%
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	8.30	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 090924_141024 Absa	-	8.04	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	5.07	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.52	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3.68	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3.43	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	2.41	-	-
Standard Bank Ltd Rsa Sbc068 Jb3+160 310130	-	2.09	-	-

Principales fondos de bonos de Prescient Management Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	40.49B	10.06	8.88	8.16
Prescient Income Provider Fund A2	40.49B	10.35	9.20	8.45
Prescient Income Provider Fund B2	40.49B	10.64	9.51	8.78
Prescient Income Provider Fund B3	40.49B	10.94	9.82	9.09
Prescient Income Provider Fund B4	40.49B	10.58	9.44	8.71

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