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Prescient Yield Quantplus Fund A1 (0P0000JZAK)

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000063400

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.44B

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Posiciones en 0P0000JZAK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prescient Yield QuantPlus Fund A1 (0P0000JZAK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Yield QuantPlus Fund A1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31.140	31.200	0.060
Bonos	68.850	68.850	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	66.492	55.410
Efectivo	31.146	26.381
Gobierno	2.362	5.106

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Prescient Corporate Money Market B3	ZAE000280848	6.43	-	-
Standard Bank Ncd 9.24 050525	-	6.05	-	-
Standard Bank Frn Jb3+100 150727	-	5.04	-	-
Standard Bank Ncd 9.195 070325	-	3.01	-	-
Standard Bank Ncd 9.2 280325	-	2.94	-	-
Standard Bank Ncd 9.425 160525	-	2.60	-	-
Investec Bank Ltd Mtn Group Ltd Ivc263 Jb3+160 021125	-	1.95	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 21/08/25 6.425%	ZAG000170259	1.95	-	-
ABSA GROUP LTD 31/12/99 7.933%	ZAG000164906	1.92	-	-
INVESTEC LTD 31/12/99 8.483%	ZAG000174764	1.91	-	-

Principales fondos de bonos de Prescient Management Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund B4	39.76B	8.80	9.30	8.62
Prescient Income Provider Fund B6	39.76B	8.71	9.18	8.50
Prescient Income Provider Fund B7	39.76B	8.88	9.40	8.70
Prescient Income Provider Fund A3	39.76B	8.12	8.42	7.76
Prescient Income Provider Fund A1	39.76B	8.38	8.74	8.06

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