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Prime Optimal Balanced Fund Of Funds B1 (0P0000YX3A)

Johannesburgo

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000173043

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 119.27M

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Posiciones en 0P0000YX3A

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prime Optimal Balanced Fund of Funds B1 (0P0000YX3A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prime Optimal Balanced Fund of Funds B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.970	4.250	0.280
Acciones	58.190	58.190	0.000
Bonos	32.090	32.100	0.010
Convertibles	0.260	0.260	0.000
Preferentes	0.230	0.230	0.000
Otros	5.260	5.610	0.350

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.900	12.407
Precio/Valor Contable	2.063	1.815
Precio/Ventas	1.684	1.380
Precio/Flujo de Caja	10.643	8.517
Rendimiento del dividendo	3.094	3.617
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.874	10.703

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.760	22.692
Tecnología	17.300	9.716
Consumo cíclico	11.010	11.268
Servicios de comunicación	10.370	12.185
Bienes Raíces	9.190	8.383
Materias primas	8.560	12.405
Salud	8.110	6.433
Industria	6.930	5.752
Bienes de consumo	5.890	9.234
Energía	1.990	2.134
Servicios públicos	0.890	1.119

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Prime Global Equity Fund C	ZAE000198610	23.74	3.280	-1.81%
Prime Global Balanced Flexible D	MU0501S00033	22.57	-	-
Prime Managed Yield Fund B	ZAE000152237	22.00	0.917	-0.30%
Prime SA Equity Fund C	ZAE000198602	18.24	1.532	+0.49%
Prime NextGen Flexible C	ZAE000327920	5.10	-	-
Prime Flexible Income B1	ZAE000260113	4.93	-	-
Prime Property Fund B2	ZAE000209581	2.85	-	-

Principales fondos de acciones de PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.6B	4.14	-0.61	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.6B	5.04	0.25	-
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.2B	1.09	8.73	8.40
Hollard Prime Strategic Defensive F	1.2B	1.05	8.12	7.75
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.2B	1.12	8.93	8.62

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Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
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EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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