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Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000206207

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.21B

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Posiciones en 0P00017WU8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prime Worldwide Flexible Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.410	4.800	1.390
Acciones	75.140	75.140	0.000
Bonos	2.720	2.800	0.080
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	18.720	18.720	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.784	12.923
Precio/Valor Contable	1.410	1.869
Precio/Ventas	0.865	1.597
Precio/Flujo de Caja	6.291	7.634
Rendimiento del dividendo	3.690	3.540
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.580	11.208

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.000	21.601
Consumo cíclico	16.590	12.922
Salud	14.440	6.936
Servicios de comunicación	13.770	12.813
Bienes de consumo	9.200	8.857
Tecnología	7.630	10.453
Industria	5.780	7.075
Materias primas	5.770	11.973
Energía	3.530	3.488
Bienes Raíces	0.260	9.483
Servicios públicos	0.020	1.265

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schroder ISF Glbl Rcvy X Acc USD	LU2305367240	18.74	-	-
Dodge & Cox-Gl Stock Fd-A	-	18.71	-	-
Artisan Global Value	-	17.96	-	-
Scottish Mortgage	GB00BLDYK618	9.30	953.60	+0.70%
Baillie Gifford Worldwide	-	8.81	-	-
Edinburgh Worldwide	GB00BHSRZC82	8.60	191.00	+0.84%
Fidelity China	GB00B62Z3C74	5.22	221.00	+0.91%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	4.88	15.570	+0.19%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90D9370	3.08	3.025	+0.32%
Coronation Global Strategic USD Inc P	IE00BBPV5092	3.06	-	-

Principales fondos de acciones de Omega Capital (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.53B	-3.56	-2.49	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.53B	-2.80	-1.65	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.23B	10.81	8.96	8.68
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.23B	9.61	9.68	8.54
Hollard Prime Strategic Defensive F	1.23B	9.14	9.06	7.89

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EUR/MXN	20.9685	+0.0055	+0.03%
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USD/CAD	1.4350	-0.0014	-0.10%
EUR/JPY	163.74	-0.03	-0.02%

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