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Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000206207

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.22B

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Posiciones en 0P00017WU8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prime Worldwide Flexible Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.310	5.480	1.170
Acciones	74.330	74.330	0.000
Bonos	2.690	2.770	0.080
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	18.650	18.650	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.394	12.953
Precio/Valor Contable	1.379	2.083
Precio/Ventas	0.850	1.603
Precio/Flujo de Caja	6.639	8.020
Rendimiento del dividendo	3.603	3.562
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.212	10.981

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	50.800	21.945
Consumo cíclico	10.370	12.944
Salud	9.220	6.677
Servicios de comunicación	8.750	12.808
Bienes de consumo	5.930	8.836
Tecnología	5.220	10.669
Industria	3.650	7.160
Materias primas	3.590	11.626
Energía	2.230	3.389
Bienes Raíces	0.220	9.383
Servicios públicos	0.020	1.250

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dodge & Cox-Gl Stock Fd-A	-	18.64	-	-
Schroder ISF Glbl Rcvy X Acc USD	LU2305367240	18.38	-	-
Artisan Global Value	-	17.66	-	-
Scottish Mortgage	GB00BLDYK618	9.42	1,059.00	-0.19%
Edinburgh Worldwide	GB00BHSRZC82	8.75	191.00	+0.84%
Baillie Gifford Worldwide	-	8.41	-	-
Fidelity China	GB00B62Z3C74	5.54	224.00	+1.59%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	4.88	15.420	+0.98%
Coronation Global Strategic USD Inc P	IE00BBPV5092	3.11	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90D9370	2.99	3.116	+0.23%

Principales fondos de acciones de Omega Capital (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.59B	4.14	-0.61	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.59B	5.04	0.25	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.24B	10.81	8.96	8.68
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.24B	11.20	7.94	8.41
Hollard Prime Strategic Defensive F	1.24B	10.57	7.33	7.76

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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