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Sundaram Liquid Fund -direct Plan - Growth Option (0P0000XVBV)

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10/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01GU0

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 53.7B

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Posiciones en 0P0000XVBV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Principal Cash Management Fund - Direct Plan - Gro (0P0000XVBV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Principal Cash Management Fund - Direct Plan - Gro incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.790	100.700	0.910
Otros	0.200	0.200	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	60.901	49.407
Corporativo	38.895	27.140

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
182 DTB 18102024	IN002024Y043	4.36	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.45	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.45	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1.45	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.45	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.45	-	-
Gic Housing Finance Limited	INE289B14JC9	1.44	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.44	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1.43	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.09	-	-

Principales fondos de otros activos de Sundaram Asset Management Company Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Principal Cash Management Growth	53.7B	6.09	6.16	5.32
Principal Cash Management M Div	53.7B	2.46	4.91	3.99
Principal Cash Management D DRIP	53.7B	3.51	5.36	4.20
Principal Cash Management W Div	53.7B	1.94	4.80	3.81
Principal Cash Management Dir Div M	53.7B	2.51	4.96	4.03

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