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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.620 | 29.560 | 28.940 |
Acciones | 19.820 | 19.970 | 0.150 |
Bonos | 66.210 | 72.130 | 5.920 |
Convertibles | 0.520 | 0.520 | 0.000 |
Preferentes | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Otros | 12.750 | 17.520 | 4.770 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.950 | 16.297 |
Precio/Valor Contable | 2.093 | 2.441 |
Precio/Ventas | 1.363 | 1.770 |
Precio/Flujo de Caja | 9.328 | 10.324 |
Rendimiento del dividendo | 2.880 | 2.581 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.380 | 11.176 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 18.570 | 16.596 |
Tecnología | 17.890 | 20.876 |
Industria | 14.420 | 11.333 |
Salud | 9.280 | 12.767 |
Consumo cíclico | 8.970 | 10.607 |
Bienes de consumo | 7.940 | 7.386 |
Materias primas | 7.520 | 5.313 |
Servicios de comunicación | 6.750 | 6.930 |
Energía | 3.940 | 3.626 |
Servicios públicos | 3.610 | 3.424 |
Bienes Raíces | 1.120 | 4.219 |
Número de posiciones en largo: 63
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 7.25 | 254.59 | +0.52% | |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AD | LU0955864060 | 5.82 | - | - | |
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Inc | IE000NGCG706 | 5.75 | - | - | |
M&G European Credit Investment A EUR Inc | LU2255706041 | 5.34 | - | - | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income AI EUR | LU0915362775 | 4.90 | - | - | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 4.46 | 99.98 | -0.01% | |
Robeco Global Credits IH EUR | LU1071420456 | 4.36 | - | - | |
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI EUR | LU0778444652 | 4.35 | 10.616 | -0.03% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 4.01 | 143.720 | -0.08% | |
XAIA Credit Basis II (I) | LU0462885301 | 3.96 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF | 866.4M | 6.15 | 0.01 | - | ||
Deka-PB ManagerMandat | 795.35M | 7.35 | 0.00 | - | ||
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST | 670.44M | 11.41 | 9.09 | 4.68 | ||
DekaStruktur: 5 ChancePlus | 377.53M | 12.66 | 2.37 | 7.06 | ||
PrivatDepot 2 (B) | 297.61M | 6.88 | 0.46 | 0.93 |
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