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Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - ESG Focus (0P00014ZYD)

Luxemburgo

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02/12 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102788020

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 147.18M

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Posiciones en 0P00014ZYD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds R (0P00014ZYD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.700	13.920	6.220
Acciones	90.120	90.250	0.130
Bonos	1.660	4.070	2.410
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000
Otros	0.400	0.410	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.089	16.847
Precio/Valor Contable	2.413	2.544
Precio/Ventas	1.997	1.914
Precio/Flujo de Caja	11.051	10.287
Rendimiento del dividendo	2.411	2.383
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.778	11.116

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.200	16.179
Tecnología	23.730	20.555
Industria	11.460	12.932
Consumo cíclico	9.900	11.799
Servicios de comunicación	8.440	7.952
Salud	5.530	11.161
Materias primas	4.290	6.938
Bienes de consumo	3.360	6.867
Servicios públicos	1.920	3.126
Energía	1.640	4.093
Bienes Raíces	0.520	2.575

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Robeco Global Stars Equities IL EUR	LU1408525894	8.74	-	-
Robeco New World Financials I €	LU1629880342	6.83	-	-
BNPP Sustainable Europe Value I C	LU0177332904	6.32	-	-
THEAM Quant-Eq Eurozone GURU I EUR Cap	LU1480591871	6.11	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportuni	LU1387591727	5.88	52.700	+0.19%
Parvest Equity World Low Volatility I-Capitalisati	LU0823418115	4.60	879.570	+0.44%
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR	LU1829219390	4.54	306.17	+0.81%
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS DR EUR Acc	IE000KYX7IP4	3.64	19.94	+0.11%
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio	LU0786609700	3.61	37.480	-0.13%
NB Next Gen Cnnctvity USD I Acc	IE00BLLXGV72	3.59	-	-

Principales fondos de acciones de Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	435.66M	15.46	15.20	7.97
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	152.47M	14.67	13.25	3.89
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	130.84M	14.02	10.11	2.88
Eurobank USD LFs Bal Blend US	35.32M	4.12	6.89	4.60
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	35.32M	4.12	6.88	4.60

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