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Private Banking Usd (lf) Fund Of Fund - Balanced Blend Us (0P00015OHV)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1102789770

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 701.12K

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Posiciones en 0P00015OHV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B (0P00015OHV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.770	19.440	14.670
Acciones	48.040	48.040	0.000
Bonos	46.750	49.800	3.050
Convertibles	0.130	0.130	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000
Otros	0.230	0.240	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.365	17.369
Precio/Valor Contable	4.791	2.798
Precio/Ventas	3.377	2.033
Precio/Flujo de Caja	16.726	11.704
Rendimiento del dividendo	1.028	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.818	11.306

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.850	20.705
Salud	12.720	11.734
Servicios de comunicación	12.480	6.885
Servicios financieros	12.090	16.999
Consumo cíclico	9.950	9.606
Industria	7.000	10.807
Bienes de consumo	3.740	7.057
Energía	2.660	4.331
Servicios públicos	2.490	3.620
Materias primas	2.170	3.706
Bienes Raíces	0.840	6.881

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	11.24	89.120	-1.47%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	10.46	-	-
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	10.03	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9.99	95.590	-1.66%
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9.81	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	9.06	18.540	-0.32%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	8.90	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	8.87	60.070	-1.04%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7.52	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4.83	90.77	-0.27%

Principales fondos de acciones de Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	280.14M	12.17	1.37	6.34
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	129.6M	3.41	-2.39	1.03
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	112.55M	7.49	-1.29	2.29
PrivateBanking Class USD LFs RE	112.55M	10.56	0.23	-
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28.05M	12.83	2.38	4.32

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EUR/MXN	21.1544	+0.0005	+0.00%
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USD/CAD	1.4385	+0.0006	+0.04%
EUR/JPY	161.46	+0.14	+0.09%

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