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Danske Invest Index Japan Restricted Osuuslaji Eur W (0P00016OAF)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: ProCapture

ISIN: DK0060609782

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 71.86M

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Posiciones en 0P00016OAF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ProCapture Japan Index Fund, osuuslaji EUR W (0P00016OAF). Nuestra información sobre los activos en cartera de ProCapture Japan Index Fund, osuuslaji EUR W incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.880	0.880	0.000
Acciones	99.120	99.120	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.374	14.859
Precio/Valor Contable	1.554	1.375
Precio/Ventas	1.395	1.065
Precio/Flujo de Caja	8.654	7.718
Rendimiento del dividendo	1.952	2.212
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.844	11.333

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.260	16.943
Industria	17.090	22.291
Servicios financieros	14.160	13.413
Salud	13.190	7.522
Consumo cíclico	11.800	15.626
Servicios de comunicación	10.780	8.934
Bienes Raíces	3.980	3.040
Bienes de consumo	3.890	5.906
Materias primas	1.850	6.045

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 174

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sony	JP3435000009	5.24	3,251.0	-2.55%
Keyence	JP3236200006	3.82	68,540.0	+0.72%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3.50	1,907.0	0.00%
Hitachi	JP3788600009	3.17	4,034.0	-0.27%
Recruit Holdings	JP3970300004	2.98	10,995.0	-0.32%
Fast Retailing	JP3802300008	2.97	49,720.0	+0.30%
Daiichi Sankyo	JP3475350009	2.65	4,330.0	-2.21%
Toyota Motor	JP3633400001	2.26	2,882.5	-1.45%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2.15	5,194.0	+0.58%
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	2.08	4,035.0	+0.27%

Principales fondos de acciones de Danske Invest Index

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ProCapture Pacific CA exJa EUR W	39.31M	16.40	4.91	-
ProCapture USA Index osuuslaji EURW	248.18M	39.27	13.56	-
ProCapture Europe Index osuu EUR W	116.46M	11.70	4.46	-
ProCapture Global EM Index EURW	88.03M	13.17	-1.47	-
ProCapture Global AC osuuslaji EURW	26.93M	32.25	10.44	-

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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