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Psg Diversified Income Fund E (0P0000ZKYH)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: PSG Collective Investments

ISIN: ZAE000181673

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.18B

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Posiciones en 0P0000ZKYH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PSG Diversified Income Fund E (0P0000ZKYH). Nuestra información sobre los activos en cartera de PSG Diversified Income Fund E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	29.580	29.660	0.080
Acciones	6.640	6.640	0.000
Bonos	59.090	59.090	0.000
Preferentes	3.010	3.010	0.000
Otros	1.680	1.680	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.818	14.875
Precio/Valor Contable	0.954	1.302
Precio/Ventas	0.801	3.444
Precio/Flujo de Caja	6.968	11.739
Rendimiento del dividendo	5.042	7.283
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.990	9.534

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	30.130	82.405
Servicios financieros	25.100	21.070
Materias primas	10.650	7.905
Energía	9.130	4.031
Industria	8.520	11.140
Consumo cíclico	8.440	10.642
Bienes de consumo	6.440	16.737
Servicios de comunicación	1.580	5.516

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 220

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
South Africa (Republic of) 8.918%	ZAG000195413	10.45	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4.92	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4.45	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4.25	-	-
Sbk 11.35% 20Jun2031	-	3.98	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.93	88.160	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.17	95.79	-0.10%
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	2.98	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/05/28 2.55%	ZAG000095019	2.95	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 15/09/33 7.5%	ZAG000029034	2.57	-	-

Principales fondos de bonos de PSG Collective Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PSG Wealth Income Fund of Funds B	11.47B	8.94	8.16	7.19
PSG Wealth Income Fund of Funds D	11.47B	9.63	8.91	7.93
PSG Wealth Income Fund of Funds C	11.47B	7.97	7.11	6.16
PSG Wealth Income Fund of Funds A	11.47B	8.65	7.85	6.89
PSG Wealth Enhanced Interest Fund A	6.72B	8.03	7.32	6.84

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