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Imga Dívida Pública Europeia A – Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0000Z7CK)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIFHM0015

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.01M

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Posiciones en 0P0000Z7CK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IMGA Dívida Pública Europeia A – Fundo de Investim (0P0000Z7CK). Nuestra información sobre los activos en cartera de IMGA Dívida Pública Europeia A – Fundo de Investim incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.230	3.230	0.000
Bonos	96.880	96.880	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.884	73.204
Efectivo	2.768	10.695
Derivado	0.458	9.097

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	8.28	101.030	+0.02%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	8.05	96.300	+0.25%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.83	103.180	+0.37%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	6.75	85.260	+0.24%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	6.68	102.340	+0.21%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	5.71	102.800	+0.31%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5.52	93.480	+0.30%
Greece (Republic Of) 4.375%	GR0128017747	4.46	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	4.13	102.920	+0.49%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	4.01	89.720	+0.48%

Principales fondos de bonos de IM Gestão Ativos SGOIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PTIGASHM0001	1.26B	3.28	1.80	0.55
PTAFIBHE0001	1.26B	3.28	1.81	0.55
PTAFIZHE0003	487.81M	3.52	1.15	0.34
PTIGAUHM0023	242.33M	4.69	1.60	0.58
PTAFICHE0000	242.33M	4.69	1.62	0.58

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