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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.740 | 16.700 | 6.960 |
Acciones | 25.310 | 25.310 | 0.000 |
Bonos | 62.850 | 77.970 | 15.120 |
Convertibles | 0.490 | 0.490 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 1.620 | 3.240 | 1.620 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.251 | 15.533 |
Precio/Valor Contable | 2.446 | 2.335 |
Precio/Ventas | 1.750 | 1.771 |
Precio/Flujo de Caja | 10.703 | 10.873 |
Rendimiento del dividendo | 2.351 | 2.505 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.319 | 9.607 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.510 | 19.631 |
Servicios financieros | 15.730 | 16.818 |
Industria | 11.630 | 15.235 |
Salud | 11.340 | 13.501 |
Consumo cíclico | 11.320 | 9.261 |
Servicios de comunicación | 7.050 | 6.516 |
Bienes de consumo | 6.770 | 6.563 |
Materias primas | 4.380 | 4.898 |
Energía | 3.250 | 2.534 |
Servicios públicos | 3.050 | 2.001 |
Bienes Raíces | 1.970 | 3.675 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 8.17 | 198.520 | -0.39% | |
Amundi MSCI Europe UCITS EUR | LU1681042609 | 7.15 | 340.24 | -0.14% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 7.06 | 45.080 | +0.11% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 6.78 | 2,100.750 | -0.05% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 6.75 | - | - | |
T. Rowe Price US Aggr Bd In EUR | LU0214705203 | 6.51 | - | - | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 6.12 | 98.500 | +0.05% | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 5.78 | 79.33 | -0.25% | |
Amundi S&P 500 UCITS | LU1681048804 | 5.78 | 95.55 | -0.08% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4.95 | 11.402 | +0.09% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTAFIYHM0012 | 7.81M | -0.05 | -2.10 | - | ||
PTAFIVHM0015 | 2.91M | 2.16 | 0.12 | - | ||
PTAFIUHM0016 | 1.86M | 2.42 | 0.11 | - |
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