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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.350 | 19.990 | 9.640 |
Acciones | 9.930 | 9.930 | 0.000 |
Bonos | 79.510 | 93.290 | 13.780 |
Convertibles | 1.050 | 1.050 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.615 | 16.245 |
Precio/Valor Contable | 2.505 | 2.461 |
Precio/Ventas | 1.831 | 1.901 |
Precio/Flujo de Caja | 11.485 | 11.782 |
Rendimiento del dividendo | 2.348 | 2.401 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.877 | 10.632 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.540 | 21.056 |
Servicios financieros | 15.150 | 16.511 |
Industria | 12.460 | 14.740 |
Consumo cíclico | 11.210 | 9.035 |
Salud | 10.650 | 12.964 |
Servicios de comunicación | 7.580 | 7.127 |
Bienes de consumo | 6.940 | 6.262 |
Materias primas | 4.440 | 4.569 |
Servicios públicos | 3.620 | 2.168 |
Energía | 2.480 | 2.148 |
Bienes Raíces | 1.920 | 3.805 |
Número de posiciones en largo: 38
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 12.26 | 204.060 | -0.03% | |
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR | FR0014002LE9 | 7.82 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 7.76 | 46.780 | -0.06% | |
T. Rowe Price US Aggr Bd In EUR | LU0214705203 | 7.57 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 7.53 | 2,185.010 | -0.07% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 7.52 | - | - | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 5.57 | 106.810 | -0.16% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4.47 | 11.708 | -0.43% | |
Amundi Floating Rate Euro Corporate | LU1681041114 | 4.00 | 107.86 | +0.05% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 2.99 | 103.610 | +0.03% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTAFIWHM0014 | 4.67M | 4.79 | -0.37 | - | ||
PTAFIVHM0015 | 3.29M | 6.49 | 0.44 | - | ||
PTAFIUHM0016 | 1.95M | 6.82 | 0.42 | - |
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