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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.660 | 19.070 | 9.410 |
Acciones | 19.180 | 19.180 | 0.000 |
Bonos | 68.420 | 77.750 | 9.330 |
Convertibles | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Otros | 1.710 | 12.490 | 10.780 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.826 | 15.924 |
Precio/Valor Contable | 2.416 | 2.297 |
Precio/Ventas | 1.748 | 1.603 |
Precio/Flujo de Caja | 10.971 | 9.538 |
Rendimiento del dividendo | 2.093 | 2.614 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.511 | 10.566 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19.200 | 20.393 |
Industria | 15.010 | 11.602 |
Servicios financieros | 13.300 | 14.439 |
Salud | 13.240 | 12.764 |
Consumo cíclico | 11.480 | 11.119 |
Bienes de consumo | 9.240 | 7.878 |
Servicios de comunicación | 5.650 | 7.075 |
Materias primas | 5.110 | 6.154 |
Energía | 3.980 | 4.136 |
Bienes Raíces | 2.090 | 3.907 |
Servicios públicos | 1.710 | 3.812 |
Número de posiciones en largo: 177
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 5.70 | 2,098.960 | +0.29% | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 5.65 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 5.65 | 44.970 | +0.36% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 5.65 | - | - | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 5.48 | 103.020 | +0.28% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5.43 | 198.030 | +0.26% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 5.42 | 11.416 | +0.62% | |
Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus N C | FR0014002LE9 | 4.01 | - | - | |
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H | LU1599147714 | 2.72 | - | - | |
Barings European High Yield Bd B EUR Acc | IE00B467CR35 | 2.34 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 774.92M | 2.15 | -0.98 | 0.96 | ||
PTYAIVLM0008 | 445M | 1.97 | -1.42 | 0.88 | ||
PTIG1DHM0003 | 217.48M | -0.29 | 11.55 | 1.75 | ||
PTIGAZHM0002 | 201.08M | 4.13 | 0.74 | 1.87 | ||
PTYAFILM0008 | 78.12M | 7.12 | 2.94 | 3.55 |
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