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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.130 | 17.580 | 11.450 |
Acciones | 23.520 | 27.340 | 3.820 |
Bonos | 67.410 | 75.360 | 7.950 |
Convertibles | 1.290 | 1.290 | 0.000 |
Preferentes | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 1.600 | 6.850 | 5.250 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.767 | 16.288 |
Precio/Valor Contable | 2.303 | 2.441 |
Precio/Ventas | 1.637 | 1.770 |
Precio/Flujo de Caja | 10.782 | 10.320 |
Rendimiento del dividendo | 2.305 | 2.579 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.133 | 11.177 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 17.510 | 20.924 |
Servicios financieros | 15.230 | 16.590 |
Industria | 15.120 | 11.307 |
Salud | 12.210 | 12.745 |
Consumo cíclico | 9.970 | 10.618 |
Bienes de consumo | 8.850 | 7.350 |
Materias primas | 6.590 | 5.325 |
Servicios de comunicación | 6.180 | 6.915 |
Energía | 3.620 | 3.648 |
Bienes Raíces | 2.440 | 4.240 |
Servicios públicos | 2.260 | 3.434 |
Número de posiciones en largo: 182
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5.46 | 208.350 | +0.29% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 5.46 | 108.780 | +0.29% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 5.43 | 47.320 | +0.25% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 5.43 | 2,211.940 | +0.27% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 5.43 | - | - | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 5.22 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4.59 | 11.962 | +0.42% | |
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR | FR0014002LE9 | 4.01 | - | - | |
Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR | FR0010505313 | 2.06 | - | - | |
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc | LU1838941539 | 2.03 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 749.68M | 4.75 | -1.22 | 1.01 | ||
PTYAIVLM0008 | 431.14M | 4.43 | -1.73 | 0.83 | ||
PTIG1DHM0003 | 245.42M | 4.29 | 7.23 | 4.50 | ||
PTIGAZHM0002 | 198.46M | 6.96 | -0.18 | 1.93 | ||
PTYAFILM0008 | 76.38M | 9.27 | 1.12 | 3.44 |
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