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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.390 | 16.930 | 10.540 |
Acciones | 23.160 | 26.460 | 3.300 |
Bonos | 68.770 | 80.380 | 11.610 |
Convertibles | 1.390 | 1.390 | 0.000 |
Preferentes | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Otros | 0.240 | 0.890 | 0.650 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.413 | 16.239 |
Precio/Valor Contable | 2.164 | 2.456 |
Precio/Ventas | 1.525 | 1.783 |
Precio/Flujo de Caja | 10.355 | 10.367 |
Rendimiento del dividendo | 2.445 | 2.584 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 18.978 | 11.031 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 16.610 | 11.684 |
Servicios financieros | 15.950 | 16.324 |
Tecnología | 15.130 | 20.712 |
Salud | 12.050 | 12.407 |
Consumo cíclico | 11.390 | 10.981 |
Bienes de consumo | 8.000 | 7.396 |
Materias primas | 6.620 | 5.265 |
Servicios de comunicación | 5.560 | 7.012 |
Energía | 3.620 | 3.682 |
Bienes Raíces | 2.620 | 4.150 |
Servicios públicos | 2.440 | 3.519 |
Número de posiciones en largo: 182
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 5.50 | 107.100 | +0.03% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5.48 | 204.620 | -0.08% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 5.45 | 47.000 | -0.21% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 5.44 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 5.44 | 2,192.710 | -0.28% | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 5.29 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4.63 | 11.725 | -0.32% | |
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR | FR0014002LE9 | 4.09 | - | - | |
Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR | FR0010505313 | 2.11 | - | - | |
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc | LU1838941539 | 2.07 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 756.59M | 6.70 | -0.45 | 1.12 | ||
PTYAIVLM0008 | 435.38M | 6.28 | -1.00 | 0.92 | ||
PTIG1DHM0003 | 246.5M | 3.16 | 8.75 | 4.44 | ||
PTIGAZHM0002 | 201.72M | 9.52 | 0.82 | 2.07 | ||
PTYAGALM0005 | 79.85M | 30.94 | 11.67 | 11.92 |
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