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Imga Euro Taxa Variável R - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0001MDT7)

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29/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTIGAUHM0023

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 224.85M

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Posiciones en 0P0001MDT7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento (0P0001MDT7). Nuestra información sobre los activos en cartera de IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.180	7.010	2.830
Bonos	91.470	91.470	0.000
Convertibles	4.450	4.450	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.537	48.132
Efectivo	3.783	15.707
Titulizado	0.850	7.031
Derivado	0.328	8.525
Gobierno	0.151	34.826

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
IMGA Money Market I FIMAMM	PTIGADHM0008	4.36	-	-
Barclays PLC	XS2815894071	2.26	-	-
Citigroup Inc.	XS2819338091	2.25	-	-
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	2.20	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2838379639	2.14	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	2.05	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2.05	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2804483381	2.04	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0030393319	2.03	-	-
Natwest Markets PLC	XS2576255751	2.01	-	-

Principales fondos de bonos de IM Gestão Ativos SGOIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PTIGASHM0001	1.1B	2.53	1.54	0.49
PTAFIBHE0001	1.1B	2.53	1.55	0.49
PTAFIZHE0003	481.14M	2.84	0.85	0.28
PTAFICHE0000	224.85M	3.73	1.22	0.49
PTIGAVHM0006	176.07M	3.76	0.28	0.46

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EUR/JPY	165.72	+0.25	+0.15%

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