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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 50.140 | 50.140 | 0.000 |
Bonos | 46.660 | 49.540 | 2.880 |
Convertibles | 3.610 | 3.610 | 0.000 |
Preferentes | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 0.100 | 0.110 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.860 | 16.648 |
Precio/Valor Contable | 2.779 | 2.420 |
Precio/Ventas | 1.838 | 1.719 |
Precio/Flujo de Caja | 11.208 | 10.140 |
Rendimiento del dividendo | 2.064 | 2.471 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.589 | 10.874 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 27.780 | 19.745 |
Consumo cíclico | 16.360 | 11.016 |
Servicios financieros | 13.830 | 15.128 |
Industria | 11.520 | 12.217 |
Salud | 11.480 | 12.874 |
Bienes de consumo | 6.100 | 7.880 |
Servicios de comunicación | 4.040 | 6.704 |
Materias primas | 3.150 | 5.258 |
Energía | 3.150 | 4.264 |
Servicios públicos | 1.760 | 3.377 |
Bienes Raíces | 0.820 | 3.728 |
Número de posiciones en largo: 105
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc | LU2215410650 | 5.59 | - | - | |
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc | LU2215411468 | 5.38 | - | - | |
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc | LU2215411039 | 5.24 | 22.495 | +0.20% | |
iShares $ Corp Bond Acc Share Class | IE00BYXYYJ35 | 1.91 | 5.64 | -0.12% | |
Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class IE EU | LU0570871706 | 1.89 | 67.290 | -0.51% | |
GS Japan Equity Ptnrs I Acc EUR (Snap) | LU1837047379 | 1.86 | - | - | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 1.86 | 153.240 | -0.09% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B87KCF77 | 1.81 | 17.400 | -0.17% | |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR | LU1164223015 | 1.78 | - | - | |
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR | LU1299707072 | 1.71 | 25.040 | -1.07% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTOPZEHM0017 | 32.03M | 17.41 | 2.28 | - |
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