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Optimize Ppr Equilibrado (0P0000UP13)

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Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZBHM0002

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.87M

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Posiciones en 0P0000UP13

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado (0P0000UP13). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.330	16.540	16.210
Acciones	30.570	30.570	0.000
Bonos	63.440	67.740	4.300
Convertibles	5.290	5.290	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	0.270	0.320	0.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.739	16.733
Precio/Valor Contable	3.148	2.560
Precio/Ventas	1.899	1.872
Precio/Flujo de Caja	11.180	10.804
Rendimiento del dividendo	1.944	2.440
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.049	11.117

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.300	20.829
Consumo cíclico	16.530	10.724
Servicios financieros	12.800	15.677
Industria	12.080	11.785
Salud	11.720	12.537
Servicios de comunicación	7.030	6.858
Bienes de consumo	4.600	7.384
Servicios públicos	3.660	3.507
Materias primas	2.950	5.082
Energía	1.690	3.985
Bienes Raíces	0.650	3.918

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	7.76	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	6.10	23.727	+0.81%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc	LU2215410650	5.55	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2.77	18.110	-0.06%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.66	157.460	+0.81%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2.35	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	2.30	12.520	+0.08%
Caixabank S.A. 6.125%	XS2630417124	2.12	-	-
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2.06	-	-
Candriam Bonds Global High Yield Class V EUR Cap	LU0891839952	2.03	305.030	+0.11%

Principales fondos de acciones de Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PTOPZDHM0000	36.83M	7.93	1.59	2.24
PTOPZKHM0001	8.15M	4.57	-1.33	-
PTOPZNHM0008	8.15M	4.77	-1.11	-
PTOPZTHM0002	2.66M	-6.24	-16.76	-

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EUR/MXN	21.2541	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.11	0.00	0.00%

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