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Optimize Disruption Fund Standard Fundo De Investimento Alternativo Mobiliário Aberto (0P0001NA69)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZTHM0002

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.65M

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Posiciones en 0P0001NA69

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Optimize Disruption Fund Standard Fundo (0P0001NA69). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimize Disruption Fund Standard Fundo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.110	0.330	0.220
Acciones	99.890	99.890	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.980	15.201
Precio/Valor Contable	5.697	2.144
Precio/Ventas	4.803	1.513
Precio/Flujo de Caja	20.798	9.002
Rendimiento del dividendo	0.388	2.850
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.250	10.956

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	64.050	17.084
Consumo cíclico	11.570	11.680
Servicios de comunicación	11.030	6.444
Industria	4.690	15.624
Servicios financieros	3.730	15.616
Salud	3.080	12.095
Bienes Raíces	0.600	3.694
Energía	0.390	4.575
Materias primas	0.370	7.452
Bienes de consumo	0.280	7.459
Servicios públicos	0.210	3.976

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AMD	US0079031078	7.33	119.21	+0.28%
Shopify Inc	CA82509L1076	7.10	108.95	+1.76%
MercadoLibre	US58733R1023	6.01	1,720.36	+3.26%
Broadcom	US11135F1012	5.90	220.79	+1.13%
Microsoft	US5949181045	5.89	436.60	-0.10%
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	5.44	362.29	+3.21%
Micron	US5951121038	5.32	90.12	+3.48%
Zscaler	US98980G1022	5.26	187.38	+2.28%
iShares Russell 2000	US4642876555	5.04	221.92	+0.94%
Adobe	US00724F1012	4.92	447.17	+2.24%

Principales fondos de acciones de Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PTOPZDHM0000	36.04M	7.93	1.59	2.24
PTOPZBHM0002	22.34M	8.12	1.08	1.98
PTOPZKHM0001	8.1M	4.57	-1.33	-
PTOPZNHM0008	8.1M	4.77	-1.11	-

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