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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.770 | 18.260 | 6.490 |
Acciones | 40.090 | 40.700 | 0.610 |
Bonos | 43.360 | 49.140 | 5.780 |
Convertibles | 0.530 | 0.530 | 0.000 |
Preferentes | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Otros | 4.180 | 4.610 | 0.430 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.511 | 16.558 |
Precio/Valor Contable | 2.687 | 2.404 |
Precio/Ventas | 1.802 | 1.698 |
Precio/Flujo de Caja | 11.169 | 10.059 |
Rendimiento del dividendo | 2.038 | 2.477 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.926 | 10.837 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21.730 | 19.684 |
Industria | 14.120 | 12.215 |
Servicios financieros | 13.210 | 15.065 |
Salud | 11.940 | 12.921 |
Consumo cíclico | 11.300 | 10.975 |
Bienes de consumo | 8.710 | 7.894 |
Servicios de comunicación | 6.160 | 6.699 |
Materias primas | 5.800 | 5.317 |
Energía | 3.540 | 4.274 |
Servicios públicos | 1.760 | 3.391 |
Bienes Raíces | 1.730 | 3.744 |
Número de posiciones en largo: 101
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 5.20 | 76.93 | -0.29% | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 5.20 | 48.83 | -0.19% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 3.84 | 2,095.750 | +0.25% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 3.84 | 44.760 | -0.18% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 3.83 | - | - | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 3.79 | - | - | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 3.66 | 198.190 | +0.38% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3.65 | 11.318 | -0.34% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3.62 | 103.220 | +0.43% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | IE00B5WN3467 | 2.40 | 48.470 | -0.53% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTYAFKLM0004 | 774.92M | 1.97 | -1.42 | 0.83 | ||
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve | 217.48M | -0.29 | 11.55 | 1.75 | ||
PTYAFDLM0003 | 58.38M | 8.19 | 8.29 | 3.85 |
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