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Gnb Ppr/oicvm - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Poupança-reforma (0P00001391)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESALM0007

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 57.98M

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Posiciones en 0P00001391

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab (0P00001391). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.550	9.570	0.020
Acciones	8.760	8.760	0.000
Bonos	81.030	81.030	0.000
Otros	0.660	1.470	0.810

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.987	15.583
Precio/Valor Contable	2.346	2.225
Precio/Ventas	2.154	1.542
Precio/Flujo de Caja	12.457	9.676
Rendimiento del dividendo	1.924	3.000
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.072	10.340

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.340	17.271
Consumo cíclico	13.940	10.949
Servicios públicos	12.130	4.736
Servicios financieros	10.710	17.317
Industria	10.370	15.135
Energía	9.980	4.655
Salud	8.100	11.872
Servicios de comunicación	7.490	6.330
Materias primas	3.770	5.873
Bienes de consumo	3.590	7.132
Bienes Raíces	0.580	2.949

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	25.06	100.620	-0.02%
European Investment Bank 3.75%	-	7.95	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	7.15	99.950	+0.14%
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	5.63	88.000	0.00%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0014555419	5.49	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	5.24	100.560	+0.07%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5.13	100.651	-0.06%
Ggb Tf 4% Ge37 Eur	GR0133011248	4.56	106.47	+0.37%
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobilário Aber	PTYEVBLM0001	3.85	11.521	-0.09%
Egypt (Arab Republic of) 8.75%	XS2391398174	2.71	-	-

Principales fondos de acciones de GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	PTYEVBLM0001		189.27M	4.14	9.16	7.83
	PTYESYLM0009		44.25M	2.72	10.44	3.80

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