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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 21.970 | 22.330 | 0.360 |
Bonos | 82.560 | 93.220 | 10.660 |
Otros | 1.580 | 2.430 | 0.850 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.201 | 15.065 |
Precio/Valor Contable | 2.260 | 2.122 |
Precio/Ventas | 1.402 | 1.419 |
Precio/Flujo de Caja | 7.451 | 8.818 |
Rendimiento del dividendo | 2.711 | 3.003 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.482 | 10.638 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85.319 | 22.509 |
Derivado | 23.928 | 8.968 |
Efectivo | -32.805 | 10.435 |
Número de posiciones en largo: 56
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | IT0005359846 | 28.73 | 101.382 | -0.01% | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 14.56 | 98.95 | +0.03% | |
European Investment Bank 3.75% | - | 11.57 | - | - | |
Netherlands 0 15-Jan-2026 | NL0015000QL2 | 8.65 | 95.100 | +0.11% | |
Us Ultra Bond Dec 23 | - | 6.68 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | IT0005331878 | 6.52 | 100.72 | +0.03% | |
Romania Government 5.5 18-Sep-2028 | XS2689949399 | 5.00 | 102.220 | +0.06% | |
Euro Schatz Future Dec 23 | DE000C7PB900 | 4.86 | - | - | |
E-mini S&P 500 Dec13 | - | 3.65 | - | - | |
Slovenia (Republic of) 5% | XS2635185437 | 3.34 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTYEVBLM0001 | 166.94M | 11.43 | 8.51 | 8.23 | ||
PTYESYLM0009 | 36.44M | 19.29 | 15.93 | 2.35 |
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