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Gnb Estratégia Ativa - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto Flexível (0P00000ZRW)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYETYLM0008

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.21M

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Posiciones en 0P00000ZRW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil (0P00000ZRW). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.510	3.880	0.370
Acciones	52.760	52.760	0.000
Bonos	43.850	43.850	0.000
Convertibles	0.890	0.890	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.625	15.386
Precio/Valor Contable	3.739	2.209
Precio/Ventas	2.516	1.538
Precio/Flujo de Caja	12.537	9.637
Rendimiento del dividendo	1.814	3.011
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.614	10.403

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.310	17.312
Consumo cíclico	20.840	10.857
Salud	13.550	12.009
Industria	10.180	15.156
Servicios de comunicación	9.570	6.272
Servicios financieros	7.080	17.205
Materias primas	6.370	5.941
Bienes de consumo	4.160	7.133
Servicios públicos	2.710	4.752
Energía	0.960	4.631
Bienes Raíces	0.280	2.898

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobilário Aber	PTYEVBLM0001	6.97	11.493	+0.22%
db x-trackers JPX-Nikkei 400 DR 3C	IE00BRB36B93	2.36	29.40	+1.24%
Caisse Francaise de Financement Local	FR001400AJT0	1.92	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.78	103.830	-0.10%
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1.69	93.480	-0.13%
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 3.5%	FR001400F6X7	1.66	-	-
Chile (Republic Of) 0.555%	XS2388560604	1.52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	1.44	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	1.35	78.000	-0.12%
Motability Operations Group PLC	XS2742660157	1.31	-	-

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USD/JPY	155.98	-0.08	-0.05%
EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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