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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.860 | 19.780 | 8.920 |
Acciones | 41.510 | 43.820 | 2.310 |
Bonos | 46.050 | 54.150 | 8.100 |
Convertibles | 0.660 | 0.660 | 0.000 |
Preferentes | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
Otros | 0.330 | 1.130 | 0.800 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.573 | 16.733 |
Precio/Valor Contable | 2.584 | 2.560 |
Precio/Ventas | 1.819 | 1.872 |
Precio/Flujo de Caja | 11.610 | 10.804 |
Rendimiento del dividendo | 2.293 | 2.440 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.301 | 11.117 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.080 | 20.829 |
Servicios financieros | 14.280 | 15.677 |
Industria | 14.280 | 11.785 |
Salud | 11.150 | 12.537 |
Consumo cíclico | 10.920 | 10.724 |
Bienes de consumo | 8.040 | 7.384 |
Servicios de comunicación | 6.610 | 6.858 |
Materias primas | 5.250 | 5.082 |
Energía | 3.280 | 3.985 |
Servicios públicos | 2.330 | 3.507 |
Bienes Raíces | 1.780 | 3.918 |
Número de posiciones en largo: 101
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 4.64 | 58.87 | -0.08% | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 4.64 | 90.43 | -0.01% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3.72 | 11.725 | -0.32% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 3.69 | 204.620 | -0.08% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3.65 | 107.100 | +0.03% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 3.63 | 47.000 | -0.21% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 3.62 | 2,192.710 | -0.28% | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 3.61 | - | - | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 3.59 | - | - | |
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac | IE00B6TYHG95 | 2.66 | 45.765 | -0.23% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 756.59M | 6.70 | -0.45 | 1.12 | ||
PTYAIVLM0008 | 435.38M | 6.28 | -1.00 | 0.92 | ||
PTIG1AHM0006 | 435.38M | 6.29 | -1.01 | 0.94 | ||
PTIG1DHM0003 | 246.5M | 3.16 | 8.75 | 4.44 | ||
PTIGAZHM0002 | 201.72M | 9.52 | 0.82 | 2.07 |
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