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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.360 | 19.550 | 15.190 |
Acciones | 20.890 | 20.980 | 0.090 |
Bonos | 70.430 | 71.170 | 0.740 |
Convertibles | 0.710 | 0.710 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 3.600 | 3.640 | 0.040 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.934 | 15.924 |
Precio/Valor Contable | 1.962 | 2.297 |
Precio/Ventas | 1.433 | 1.603 |
Precio/Flujo de Caja | 8.840 | 9.538 |
Rendimiento del dividendo | 2.703 | 2.614 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.542 | 10.566 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.500 | 20.393 |
Servicios financieros | 18.400 | 14.439 |
Industria | 12.330 | 11.602 |
Consumo cíclico | 11.070 | 11.119 |
Salud | 9.180 | 12.764 |
Servicios de comunicación | 6.440 | 7.075 |
Bienes de consumo | 5.770 | 7.878 |
Servicios públicos | 4.950 | 3.812 |
Materias primas | 4.060 | 6.154 |
Energía | 3.190 | 4.136 |
Bienes Raíces | 2.110 | 3.907 |
Número de posiciones en largo: 258
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 4.79 | 4.99 | +0.33% | |
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade | LU1650490474 | 4.78 | 163.31 | 0.00% | |
BPI GIF Alt Fund Iberian Eq L&S I | LU0784437740 | 3.27 | - | - | |
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS EUR (Acc) | IE000CR3ZDF9 | 3.06 | 5.23 | +0.30% | |
Pictet-USD Government Bonds HI EUR | LU1226265632 | 2.77 | 490.790 | +0.46% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 2.59 | 33.53 | -0.21% | |
Portugal (Republic Of) 3.908% | PTOTVMOE0000 | 2.46 | - | - | |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | 2.27 | 109.20 | +1.52% | |
Amundi Fds Pio US Bond I EUR H C | LU1880402760 | 2.02 | - | - | |
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) | IE000L2TO2T2 | 2.00 | 5.01 | +0.10% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTYPJDLM0002 | 166.95M | 2.88 | 1.13 | 1.35 | ||
PTYPIEHM0024 | 5.38M | 8.17 | 8.68 | - |
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