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Public China Ittikal Fund (0P0000AEL2)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: Public Mutual Berhad

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 758.28M

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Posiciones en 0P0000AEL2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Public China Ittikal Fund (0P0000AEL2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Public China Ittikal Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.940	7.340	0.400
Acciones	92.980	92.980	0.000
Otros	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.250	15.780
Precio/Valor Contable	2.604	2.328
Precio/Ventas	1.522	1.930
Precio/Flujo de Caja	7.848	10.991
Rendimiento del dividendo	3.803	2.480
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.681	15.118

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	45.920	30.716
Consumo cíclico	28.920	22.070
Servicios de comunicación	11.140	14.628
Energía	6.910	5.336
Servicios públicos	2.900	2.880
Industria	2.200	9.181
Materias primas	2.000	4.904

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd	-	10.15	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.65	1,040.00	+2.97%
Meituan	KYG596691041	6.13	167.10	-3.24%
MediaTek	TW0002454006	5.21	1,310.00	+3.56%
Tencent ADR	US88032Q1094	5.12	51.270	-1.78%
PetroChina H	CNE1000003W8	3.64	5.55	-1.07%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	3.46	34.71	-1.90%
Xiaomi ADR	US98421U1088	3.15	18.20	+1.28%
Wiwynn	TW0006669005	3.06	2,130.00	+4.67%
BYD ADR	US05606L1008	2.78	66.41	-1.80%

Principales fondos de acciones de Public Mutual Berhad

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Public Ittikal Fund	4.3B	14.62	3.19	2.22
Public Asia Ittikal Fund	4.15B	4.02	-5.32	5.38
Public Ittikal Sequel Fund	3.93B	23.91	6.78	4.60
Public Global Select Fund	3.57B	5.29	1.69	9.75
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.54B	5.98	-0.29	7.31

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USD/MXN	20.4703	+0.0673	+0.33%
EUR/USD	1.0416	-0.0057	-0.54%
USD/JPY	154.75	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	21.3260	-0.0609	-0.28%
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USD/CAD	1.3979	+0.0008	+0.06%
EUR/JPY	161.19	-0.69	-0.43%

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