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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.940 | 1.940 | 0.000 |
Bonos | 98.060 | 98.060 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98.056 | 99.200 |
Efectivo | 1.944 | 0.775 |
Número de posiciones en largo: 182
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
MINNESOTA ST HIGHER ED FACS AUTH REV 4% | - | 2.63 | - | - | |
MINNEAPOLIS MINN HEALTH CARE SYS REV 4% | - | 2.36 | - | - | |
MINNESOTA MUN GAS AGY COMMODITY SUPPLY REV 4% | - | 2.11 | - | - | |
MINNESOTA ST CTFS PARTN 5% | - | 2.05 | - | - | |
MINNEAPOLIS MINN MULTIFAMILY REV 2.35% | - | 1.90 | - | - | |
WESTERN MINN MUN PWR AGY MINN PWR SUPPLY REV 5% | - | 1.89 | - | - | |
ANOKA-HENNEPIN MINN INDPT SCH DIST NO 11 3% | - | 1.84 | - | - | |
MINNESOTA ST CTFS PARTN 5% | - | 1.75 | - | - | |
HENNEPIN CNTY MINN 5% | - | 1.72 | - | - | |
HENNEPIN CNTY MINN REGL RR AUTH 5% | - | 1.67 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 121.51M | 3.39 | 3.03 | 2.31 | ||
Putnam Stable Value Fund: 45bps | 47.37M | 3.30 | 2.93 | 2.20 | ||
Putnam Stable Value Fund: Gross | 36.74M | 3.73 | 3.39 | 2.66 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 448.8M | 3.25 | 2.87 | 2.15 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16.42B | 3.58 | 3.23 | 2.51 |
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