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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.13 | 0.25 | 0.12 |
Bonos | 99.87 | 99.87 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 99.87 | 91.26 |
Efectivo | 0.13 | 1.16 |
Número de posiciones en largo: 364
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 3% | - | 3.10 | - | - | |
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5% | - | 2.02 | - | - | |
TSASC INC N Y 5% | - | 1.99 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5% | - | 1.88 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5% | - | 1.88 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5.5% | - | 1.45 | - | - | |
NEW YORK ST URBAN DEV CORP ST SALES TAX REV 5% | - | 1.41 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 5.25% | - | 1.40 | - | - | |
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT 4% | - | 1.37 | - | - | |
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 5% | - | 1.34 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16.46B | 2.62 | 3.10 | 2.46 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 2.38 | 2.74 | 2.10 | |||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 2.59 | 3.05 | 2.41 | |||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 2.55 | 3.00 | 2.36 | |||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 2.48 | 2.90 | 2.26 |
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