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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.58 | 3.58 | 0.00 |
Bonos | 96.42 | 96.42 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 96.42 | 96.01 |
Efectivo | 3.58 | 1.18 |
Número de posiciones en largo: 111
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PHILADELPHIA PA GAS WKS REV 5% | - | 2.38 | - | - | |
PENNSYLVANIA ST UNIV 5% | - | 2.19 | - | - | |
GEISINGER AUTH PA HEALTH SYS REV 5% | - | 2.06 | - | - | |
WILKES-BARRE PA AREA SCH DIST 5% | - | 1.92 | - | - | |
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH UPMC REV 5% | - | 1.80 | - | - | |
SOUTHEASTERN PA TRANSN AUTH REV 5.25% | - | 1.78 | - | - | |
SCRANTON PA SCH DIST 4% | - | 1.78 | - | - | |
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 4% | - | 1.74 | - | - | |
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL FRANCHISE TAX REV 0% | - | 1.56 | - | - | |
PHILADELPHIA PA SCH DIST 5% | - | 1.56 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16.46B | 2.62 | 3.10 | 2.46 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 2.38 | 2.74 | 2.10 | |||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 2.59 | 3.05 | 2.41 | |||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 2.55 | 3.00 | 2.36 | |||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 2.48 | 2.90 | 2.26 |
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