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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.01 | 3.01 | 0.00 |
Bonos | 96.98 | 97.49 | 0.51 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 97.49 | 96.19 |
Efectivo | 2.92 | 1.18 |
Gobierno | -0.41 | 0.30 |
Número de posiciones en largo: 106
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PHILADELPHIA PA GAS WKS REV 5% | - | 2.45 | - | - | |
INTERBORO SCH DIST PA DELAWARE CNTY 5.5% | - | 2.40 | - | - | |
PENNSYLVANIA ST UNIV 5% | - | 2.24 | - | - | |
GEISINGER AUTH PA HEALTH SYS REV 5% | - | 2.12 | - | - | |
WILKES-BARRE PA AREA SCH DIST 5% | - | 1.97 | - | - | |
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH UPMC REV 5% | - | 1.84 | - | - | |
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 4% | - | 1.83 | - | - | |
SOUTHEASTERN PA TRANSN AUTH REV 5.25% | - | 1.83 | - | - | |
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL FRANCHISE TAX REV 0% | - | 1.67 | - | - | |
LEHIGH CNTY PA GEN PURP AUTH REVS 5.25% | - | 1.62 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 482.21M | 2.96 | 2.83 | 2.14 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16.55B | 3.26 | 3.19 | 2.49 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1.25B | 3.21 | 3.14 | 2.44 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5.35B | 2.85 | 3.04 | 2.38 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 165.05M | 2.78 | 2.94 | 2.27 |
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