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First Seafront Csi 300 Index Fd A (000656)

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1.763 +0.030 +1.64%

26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 505.36M

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Posiciones en 000656

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo QHKY CSI 300 Index Fd (000656). Nuestra información sobre los activos en cartera de QHKY CSI 300 Index Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.110	6.110
Acciones	93.830	93.830
Otros	0.060	0.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.196	13.756
Precio/Valor Contable	1.298	1.693
Precio/Ventas	1.107	1.225
Precio/Flujo de Caja	6.635	7.443
Rendimiento del dividendo	3.829	2.924
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.275	13.272

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.550	18.739
Industria	16.860	18.244
Tecnología	15.070	15.263
Bienes de consumo	11.730	11.445
Consumo cíclico	8.050	10.388
Materias primas	7.830	10.638
Salud	6.330	7.621
Energía	4.830	4.571
Servicios públicos	4.550	5.331
Servicios de comunicación	2.200	3.287
Bienes Raíces	1.010	3.589

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 302

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4.80	1,518.00	-0.07%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3.40	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	2.47	254.70	-2.00%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2.34	53.17	-0.71%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2.19	36.47	-0.36%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1.84	27.43	+0.15%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1.64	70.19	-1.58%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1.52	18.03	-0.44%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1.50	15.53	-0.96%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1.29	144.00	-2.07%

Principales fondos de acciones de First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd	5.15B	-3.92	-15.10	8.28
QHKY China Scarce Property Alloc A	3.75B	0.59	-18.08	-
QHKY China Scarce Property Alloc C	3.75B	0.56	-18.15	-
QHKY National Relative Advtg Flxble	3.31B	0.58	-18.08	-
QHKY Jewellery Theme Sel mix A	1.53B	17.77	9.26	-

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USD/CAD	1.4010	-0.0018	-0.12%
EUR/JPY	160.13	+0.44	+0.28%

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