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First Seafront Dingrui Bond C (003168)

Shanghái

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.88M

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Posiciones en 003168

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo QHKY DingRui Bond C (003168). Nuestra información sobre los activos en cartera de QHKY DingRui Bond C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.060	2.060
Acciones	8.310	8.310
Bonos	43.770	43.770
Convertibles	30.230	30.230
Otros	15.630	15.630

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.732	16.900
Precio/Valor Contable	0.787	2.110
Precio/Ventas	1.398	2.056
Precio/Flujo de Caja	4.094	13.116
Rendimiento del dividendo	4.982	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.159	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	48.710	14.378
Energía	19.160	9.436
Servicios públicos	18.150	9.724
Industria	8.250	22.313
Materias primas	5.730	17.625

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	19.74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	13.68	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	10.35	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9.02	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7.38	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	5.18	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4.43	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	4.22	-	-
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1.04	40.27	-0.81%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	0.87	4.85	+0.41%

Principales fondos de bonos de First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
QHKY Cash Income MMF A	4.84B	1.26	1.68	-
QHKY Cash Income MMF B	4.84B	1.47	1.92	-
QHKY XiangHe Bond A	1.44B	4.18	1.73	-
QHKY XiangHe Bond C	1.44B	3.83	1.32	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1.32B	-10.69	-6.13	3.60

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