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First Seafront Dingyu Bond C (003255)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.08M

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Posiciones en 003255

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo QHKY DingYu Bond C (003255). Nuestra información sobre los activos en cartera de QHKY DingYu Bond C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	19.680	19.680
Bonos	12.590	12.590
Convertibles	60.350	60.350
Otros	7.380	7.380

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.613	16.900
Precio/Valor Contable	2.363	2.110
Precio/Ventas	3.209	2.056
Precio/Flujo de Caja	22.164	13.116
Rendimiento del dividendo	1.247	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	16.341

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60.347	42.915
Efectivo	19.682	8.005
Gobierno	12.587	27.659

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	16.78	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7.29	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 10	-	6.64	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 25	-	5.95	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	5.37	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5.36	-	-
WUHAN HVSEN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	3.70	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3.63	-	-
BAOTOU DONGBAO BIO-TECH CO.,LTD. BOND	-	3.47	-	-
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. BOND	-	3.42	-	-

Principales fondos de bonos de First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
QHKY Cash Income MMF A	4.84B	1.26	1.68	-
QHKY Cash Income MMF B	4.84B	1.47	1.92	-
QHKY XiangHe Bond A	1.44B	4.18	1.73	-
QHKY XiangHe Bond C	1.44B	3.83	1.32	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1.32B	-10.69	-6.13	3.60

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