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First Seafront Ruiyuan Steable Income Alloc Fd C (000933)

Shanghái

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 141.82M

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Posiciones en 000933

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo QHKY Ruiyuan Steable Income Alloc Fd C (000933). Nuestra información sobre los activos en cartera de QHKY Ruiyuan Steable Income Alloc Fd C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.240	3.240
Acciones	21.330	21.330
Bonos	66.780	66.780
Convertibles	3.030	3.030
Otros	5.620	5.620

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.258	15.980
Precio/Valor Contable	1.580	2.003
Precio/Ventas	1.640	1.722
Precio/Flujo de Caja	5.015	45.783
Rendimiento del dividendo	4.083	3.039
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.555	13.594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	60.500	10.439
Servicios financieros	16.960	13.389
Energía	11.280	10.244
Materias primas	4.260	11.420
Servicios de comunicación	2.180	4.974
Consumo cíclico	2.140	12.946
Industria	2.100	21.324
Salud	0.570	7.844

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 5	-	30.61	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	22.69	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	7.68	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	5.80	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3.03	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	2.75	27.43	+0.15%
GD Power Dev	CNE000000PC0	2.41	4.560	-0.87%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	1.91	9.42	-0.63%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	1.83	16.46	-1.26%
SDIC Power	CNE000000JM2	1.79	15.10	-0.46%

Principales fondos de acciones de First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd	5.15B	-3.92	-15.10	8.28
QHKY China Scarce Property Alloc A	3.75B	0.59	-18.08	-
QHKY China Scarce Property Alloc C	3.75B	0.56	-18.15	-
QHKY National Relative Advtg Flxble	3.31B	0.58	-18.08	-
QHKY Jewellery Theme Sel mix A	1.53B	17.77	9.26	-

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USD/CAD	1.4002	-0.0026	-0.19%
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