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First Seafront Xianghe Bond A (003218)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.44B

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Posiciones en 003218

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo QHKY XiangHe Bond A (003218). Nuestra información sobre los activos en cartera de QHKY XiangHe Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.070	7.070
Acciones	19.820	19.820
Bonos	75.470	75.470

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.387	16.900
Precio/Valor Contable	1.618	2.110
Precio/Ventas	1.163	2.056
Precio/Flujo de Caja	8.122	13.116
Rendimiento del dividendo	3.688	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.893	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	74.260	17.625
Industria	22.340	22.313
Consumo cíclico	3.190	13.566
Salud	0.170	9.403
Energía	0.040	9.436

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	21.74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	20.58	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	16.06	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 30	-	11.69	-	-
LB	CNE1000015M3	5.83	18.32	-3.53%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	5.41	-	-
Oriental Yuhong A	CNE100000CS3	3.03	13.35	-3.82%
Shenzhen Capchem Tech	CNE100000K15	2.07	43.99	-1.70%
Yunnan Yuntianhua	CNE000000S01	2.04	22.08	-4.08%
Qingdao TGOOD Electric	CNE100000H69	1.37	22.57	-4.45%

Principales fondos de bonos de First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
QHKY Cash Income MMF A	4.84B	1.26	1.68	-
QHKY Cash Income MMF B	4.84B	1.47	1.92	-
QHKY XiangHe Bond C	1.44B	3.83	1.32	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1.32B	-10.69	-6.13	3.60
QHKY DingRui Bond A	31.88M	1.39	0.12	-

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