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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 26.190 | 26.190 | 0.000 |
Bonos | 73.520 | 73.520 | 0.000 |
Otros | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 73.522 | 39.605 |
Efectivo | 26.186 | 11.351 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
TREASURY COUPON BOND 2023 20 | - | 46.06 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 16 | - | 22.83 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 24 | - | 13.73 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 13 | - | 9.04 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 22 | - | 4.69 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
QianHai Alliance HaiYing MMF A | 936.78M | 1.01 | 1.44 | - | ||
QianHai Alliance HaiYing MMF B | 936.78M | 1.20 | 1.70 | - | ||
QianHai Alliance TianLi Bd A | 3.9M | 0.98 | -0.02 | - | ||
QianHai Alliance TianLi Bd C | 3.9M | 0.98 | -0.15 | - | ||
QianHai Alliance TianHe Pure Bd C | 2.22M | 2.80 | 2.53 | - |
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