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Bbva Megatendencia Planeta Tierra Isr A Fi (172243000)

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06/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172243000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.24M

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Posiciones en 172243000

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Quality Commodities FI (172243000). Nuestra información sobre los activos en cartera de Quality Commodities FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.66	4.66	0.00
Acciones	95.34	95.34	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.00	14.83
Precio/Valor Contable	2.35	1.73
Precio/Ventas	1.82	1.25
Precio/Flujo de Caja	11.29	7.58
Rendimiento del dividendo	2.25	3.04
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.54	13.77

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	36.13	7.85
Materias primas	25.51	56.93
Tecnología	13.24	4.38
Servicios públicos	10.82	4.07
Consumo cíclico	9.86	9.45
Bienes de consumo	4.44	5.87

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schneider Electric	FR0000121972	3.37	238.65	-4.08%
DS Smith	GB0008220112	3.00	560.00	-0.80%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2.89	77.15	-1.25%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.81	428.600	-0.60%
Steel Dynamics	US8581191009	2.75	144.35	-2.33%
Waste Connections	CA94106B1013	2.49	187.60	+1.21%
Applied Materials	US0382221051	2.49	186.61	-1.03%
Waste Management	US94106L1098	2.47	224.78	+0.52%
Onto Innovation	US6833441057	2.45	174.75	+0.07%
Republic Services	US7607591002	2.41	212.24	+0.20%

Principales fondos de acciones de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8.55B	6.96	2.20	1.77
Quality Inversion Conservadora FI	5.52B	3.66	1.05	0.28
Quality Mejores Ideas FI	2.04B	13.40	1.75	6.46
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.62B	21.58	8.80	15.30
BBVA Solidaridad FI	1.62B	3.69	0.75	0.73

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