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Quality Global Fi (0P00000VT4)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.65M

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Posiciones en 0P00000VT4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Quality Global FI (0P00000VT4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Quality Global FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	10.310	13.540	3.230
Bonos	89.660	104.550	14.890
Convertibles	0.320	0.320	0.000
Otros	31.600	31.610	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.547	15.832
Precio/Valor Contable	2.836	2.342
Precio/Ventas	1.744	1.994
Precio/Flujo de Caja	10.440	9.080
Rendimiento del dividendo	2.324	2.754
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.506	11.020

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	26.190	-17.297
Bienes de consumo	23.850	-12.788
Servicios de comunicación	22.740	6.983
Materias primas	20.980	-24.395
Energía	17.310	-0.608
Bienes Raíces	8.820	-5.515
Servicios públicos	-0.940	-4.986
Industria	-2.830	40.122
Salud	-3.930	-2.448
Tecnología	-12.190	38.146

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	19.29	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	10.87	100.70	-0.19%
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	10.55	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	9.36	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	9.02	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	8.85	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	8.83	1,489.67	-0.09%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7.00	-	-
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	6.52	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	6.30	152.350	-0.03%

Principales fondos de otros activos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	659.07M	13.45	5.41	5.00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146.14M	3.53	1.23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	116.1M	4.03	1.09	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.2M	5.28	1.07	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22.6M	2.59	1.67	0.14

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EUR/MXN	21.2541	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.11	0.00	0.00%

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