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Quality Global Fi (0P00000VT4)

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611.966 -0.060 -0.01%

07/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.35M

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Posiciones en 0P00000VT4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Quality Global FI (0P00000VT4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Quality Global FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	17.300	19.970	2.670
Bonos	84.820	86.430	1.610
Convertibles	0.270	0.270	0.000
Otros	31.760	31.790	0.030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.302	15.666
Precio/Valor Contable	2.068	2.307
Precio/Ventas	1.591	1.954
Precio/Flujo de Caja	8.563	8.912
Rendimiento del dividendo	2.456	2.771
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.170	11.356

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.450	-1.532
Servicios de comunicación	16.340	5.922
Materias primas	15.210	14.321
Bienes de consumo	14.340	7.403
Energía	11.640	0.516
Bienes Raíces	9.110	8.420
Consumo cíclico	5.790	21.525
Tecnología	3.270	14.464
Industria	3.250	7.887
Salud	1.700	17.036
Servicios públicos	0.890	8.478

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	18.08	-	-
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	10.45	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9.86	99.86	-0.97%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	9.44	99.91	+0.04%
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	8.55	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	8.13	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	7.26	1,524.06	+0.31%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	6.59	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	5.72	151.530	+0.02%
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	5.71	-	-

Principales fondos de otros activos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	685.72M	11.79	4.39	5.01
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	148.11M	3.12	0.99	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	118.03M	3.52	0.81	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	111.11M	2.74	-0.52	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91.21M	2.51	-0.52	-

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EUR/JPY	164.40	+0.19	+0.12%

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