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Quality Selección Emergentes Fi (172262000)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172262000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.43M

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Posiciones en 172262000

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Quality Seleccion Emergentes FI (172262000). Nuestra información sobre los activos en cartera de Quality Seleccion Emergentes FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	24.21	24.22	0.01
Bonos	84.59	88.16	3.57
Convertibles	0.13	0.13	0.00
Otros	21.94	21.96	0.02

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.36	11.54
Precio/Valor Contable	1.63	1.65
Precio/Ventas	1.49	1.63
Precio/Flujo de Caja	7.06	7.42
Rendimiento del dividendo	2.86	3.77
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.37	12.77

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.95	24.81
Tecnología	22.48	23.18
Consumo cíclico	13.59	12.78
Servicios de comunicación	9.96	9.25
Industria	6.91	6.30
Materias primas	6.34	4.97
Bienes de consumo	4.90	7.57
Energía	4.66	3.80
Salud	3.77	4.22
Servicios públicos	2.82	2.35
Bienes Raíces	1.63	2.49

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Em Mkts Govt Bd Idx (LU) I2 USD	LU1064902957	17.83	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc	IE00BYXYYK40	17.39	5.76	-0.35%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	12.92	-	-
Bloomberg Commodity Index Future Dec23	-	12.42	-	-
FONDO:CAPITAL GROUP EMERGI	LU2732151662	9.19	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	9.09	158.590	-0.18%
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	8.49	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	8.21	190.770	+0.32%
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	-	7.75	-	-
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt J EUR	LU1970672843	7.65	-	-

Principales fondos de acciones de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8.53B	5.46	1.72	1.62
Quality Inversion Conservadora FI	5.49B	2.69	0.73	0.19
Quality Mejores Ideas FI	2.03B	10.96	1.01	6.23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.62B	17.23	7.49	14.88
BBVA Solidaridad FI	1.61B	2.72	0.43	0.64

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EUR/MXN	21.6891	+0.0273	+0.13%
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USD/CAD	1.4052	-0.0001	-0.00%
EUR/JPY	160.42	-0.15	-0.09%

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