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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.700 | 8.920 | 1.220 |
Acciones | 20.650 | 20.650 | 0.000 |
Bonos | 59.770 | 59.770 | 0.000 |
Convertibles | 0.470 | 0.470 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Otros | 11.390 | 11.400 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.557 | 15.278 |
Precio/Valor Contable | 2.308 | 2.203 |
Precio/Ventas | 1.850 | 1.541 |
Precio/Flujo de Caja | 11.055 | 9.579 |
Rendimiento del dividendo | 2.974 | 3.006 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.350 | 10.504 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 20.080 | 16.944 |
Tecnología | 19.410 | 17.254 |
Industria | 15.500 | 15.085 |
Consumo cíclico | 10.510 | 10.681 |
Servicios de comunicación | 8.170 | 6.397 |
Salud | 7.600 | 12.208 |
Bienes de consumo | 5.500 | 7.312 |
Materias primas | 3.670 | 6.017 |
Servicios públicos | 3.670 | 4.789 |
Energía | 3.490 | 4.663 |
Bienes Raíces | 2.410 | 2.850 |
Número de posiciones en largo: 61
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 5.32 | 81.60 | -1.10% | |
Aktien Südeuropa UI | DE000A1J9A74 | 4.83 | 85.720 | -0.80% | |
db x-trackers iBoxx EUR Corporates Yield Plus DR 1 | IE00BYPHT736 | 3.03 | 15.21 | 0.00% | |
DCP - Hybrid Income IS H EUR | LU2080557551 | 3.00 | - | - | |
Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 2.78 | 104.46 | +0.14% | |
United States Treasury Notes | - | 2.69 | - | - | |
Pacific G10 macro rates EUR Z Hedged Acc | IE00BG5J0X60 | 2.60 | - | - | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 2.55 | 73.880 | +0.04% | |
HP&P Euro Select UI Fonds B | DE000A2ARN30 | 2.45 | 52.240 | -0.21% | |
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur | ES0000012932 | 2.23 | 109.52 | +0.18% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.52B | 10.06 | 4.18 | 6.55 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.52B | 10.48 | 4.61 | 6.99 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.52B | 10.06 | 4.16 | 6.40 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 794.73M | 16.27 | -1.82 | 12.18 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 794.73M | 15.39 | -2.65 | 11.35 |
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