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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.880 | 9.880 | 1.000 |
Acciones | 23.050 | 23.050 | 0.000 |
Bonos | 56.490 | 56.510 | 0.020 |
Convertibles | 0.360 | 0.360 | 0.000 |
Preferentes | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Otros | 11.190 | 11.200 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.733 | 15.062 |
Precio/Valor Contable | 2.131 | 2.127 |
Precio/Ventas | 1.514 | 1.420 |
Precio/Flujo de Caja | 10.946 | 9.038 |
Rendimiento del dividendo | 2.778 | 3.007 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.547 | 10.677 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21.760 | 16.483 |
Servicios financieros | 19.280 | 16.811 |
Salud | 14.450 | 12.551 |
Industria | 11.470 | 14.362 |
Consumo cíclico | 9.280 | 11.304 |
Servicios de comunicación | 6.680 | 6.232 |
Bienes de consumo | 5.410 | 8.111 |
Servicios públicos | 4.540 | 4.637 |
Materias primas | 2.950 | 6.289 |
Energía | 2.360 | 4.997 |
Bienes Raíces | 1.830 | 2.724 |
Número de posiciones en largo: 62
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 5.13 | 69.75 | -0.08% | |
Aktien Südeuropa UI | DE000A1J9A74 | 4.61 | 86.730 | +0.56% | |
FS Exponential Technologies S | LU2004768326 | 3.70 | - | - | |
Canada (Government of) | - | 3.54 | - | - | |
db x-trackers iBoxx EUR Corporates Yield Plus DR 1 | IE00BYPHT736 | 3.07 | 14.73 | -0.04% | |
DCP - Hybrid Income IS H EUR | LU2080557551 | 2.96 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 2.91 | - | - | |
Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 2.90 | 104.10 | 0.00% | |
Pacific G10 macro rates EUR Z Hedged Acc | IE00BG5J0X60 | 2.68 | - | - | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 2.58 | 72.450 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.52B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.52B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.52B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 814.46M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 814.46M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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