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Quoniam Funds Selection Sicav - European Equities Eur A Dis (0P0000PPAK)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0374936432

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 240.87M

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Posiciones en 0P0000PPAK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities (0P0000PPAK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.710	4.710	0.000
Acciones	95.290	95.290	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.836	14.322
Precio/Valor Contable	1.829	2.080
Precio/Ventas	1.301	1.430
Precio/Flujo de Caja	8.868	9.454
Rendimiento del dividendo	3.996	3.365
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.012	10.007

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22.930	16.545
Salud	19.850	15.147
Servicios financieros	18.470	17.986
Tecnología	9.650	9.266
Servicios de comunicación	6.610	5.200
Consumo cíclico	6.590	9.878
Bienes de consumo	5.920	11.096
Energía	4.200	4.592
Bienes Raíces	3.460	1.883
Materias primas	1.360	6.590
Servicios públicos	0.970	4.604

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 198

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novartis	CH0012005267	2.85	92.75	+0.89%
ASML Holding	NL0010273215	2.79	627.70	-1.92%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.61	743.4	-2.03%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.30	252.50	+0.44%
Schneider Electric	FR0000121972	2.23	237.65	-0.59%
Inditex	ES0148396007	2.10	51.840	-1.56%
Sanofi	FR0000120578	2.10	92.31	+0.64%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.09	54.10	-1.51%
Henkel	DE0006048432	2.03	81.06	+2.45%
ABB	CH0012221716	1.99	49.02	-1.05%

Principales fondos de acciones de Union Investment Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UniRak Nachhaltig A	5.57B	11.54	1.12	5.66
UniRak Nachhaltig A net	5.57B	11.22	0.77	5.29
LU1772413420	2.08B	17.77	4.46	-
UniEuroSTOXX 50 I	1.63B	6.71	2.94	6.69
UniEuroSTOXX 50 A	1.63B	6.27	2.36	6.11

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